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创源文化闯关创业板:计划募资扩产能 三年应退税金额过亿
2017-06-23
创源文化闯关创业板:计划募资扩产能 三年应退税金额过亿
中国网财经6月20日讯 宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“创源文化”)昨日晚间在证监会网站披露招股说明书,公司拟在深交所创业板公开发行不超过2000万股,发行后总股本不超过8000万股,保荐机构是中国中投证券。
公开资料显示,创源文化是一家专注于纸质时尚文教、休闲文化用品的研发、生产和销售的公司。招股书显示,公司本次IPO计划募集资金3.72亿元,其中4113万元用于补充流动资金,其余将投向绿色文化创意产品扩建和研发设计中心建设项目。据了解,创源文化募集资金投资项目达产后,公司将新增11,450万件纸质时尚文教、休闲文化用品的年生产能力,可增加营业收入8亿元,年平均净利润6,782万元。
从业绩来看,2014-2016年,创源文化实现营业收入4.89亿元、5.12亿元和6.54亿元,同期净利润分别为2783.7万元、3633.85万元和7458.65万元。不过,公司产品以出口为主,报告期内出口销售额占主营业务收入的比例分别为96.63%、97.16%与98.88%,其中对北美地区的销售收入占比分别为80.44%、83.25%和 85.77%。创源文化表示,如果海外市场发生较大波动,或产品主要进口国政治、经济、贸易政策等发生重大不利变化,或公司在产品研发设计、质量控制、响应速度等方面不能满足客户的需求导致主要客户转向其他厂商采购,公司将面临销售收入增长放缓甚至下滑的风险。
由于创源文化产品销售以出口为主。招股书显示,2014-2016年,公司当期应退税额分别为3339.75万元、3,283.99 万元及4942.69万元,合计金额1.16亿元。创源文化表示,如果出口退税政策发生重大不利变化,如大幅度降低相关产品的出口退税率,将对公司的业绩产生不利影响。
据创源文化招股书披露,2014-2016年末,公司应收账款账面价值分别为8072.05万元、7015.40万元和12,640.55万元,分别占当期营业收入的16.33%、13.71%和19.32%。创源文化称,随着公司业务规模的进一步扩大,应收账款规模可能还将相应扩大,如果发生大额应收账款未能及时收回的情况,将会给公司带来不利影响。
创源文化表示,公司控股股东为合力咨询,直接持有公司41.50%的股份,通过宁波天堂硅谷间接持有公司0.50%的股份。公司实际控制人为任召国先生,直接持有公司6%的股份,通过合力咨询控制公司41.50%的股份,合计控制公司47.50%的股份。
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