单位:人民币元主要财务指标报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)1.本期已实现收益606783.942.本期利润-82808.433.加权平均基金份额本期利润-0.00224.期末基金...[全文]
单位:人民币元主要财务指标报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)1.本期已实现收益-5310963.882.本期利润-4998913.793.加权平均基金份额本期利润-0.03694....[全文]
一、基金的募集(一)基金募集的依据本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2016年11月30日证监许可[2016]294...[全文]
第一部分基金托管协议当事人(一)基金管理人(或简称"管理人")名称:南方基金管理有限公司住所:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层法定代表人:张海波成立时间:1998年3月6日批准...[全文]
第一部分基金的收益与分配一、基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分配利润基...[全文]
第一部分基金募集本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会2016年7月29日证监许可[2016]1717号文注册募集。本基金为契约型开放式基...[全文]
一、基金托管协议当事人(一)基金管理人名称:新华基金管理股份有限公司住所:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层法定代表人:陈重设立日期:2004年12月9日批准设立机关及批准设立文号:...[全文]
第一部分基金的收益与分配一、基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分配利润基...[全文]
一、基金的募集(一)基金设立的依据本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定,经2016年7月29日中国证监会证监许可【2016】...[全文]
单位:人民币元项目2016-10-01至2016-12-31(元)本期已实现收益-18452.10本期利润34030.23加权平均基金份额本期利润0.0016期末基金资产净值17964905.30期末...[全文]
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