基金的收益与分配一、基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分配利润基金可供分...[全文]
一、基金托管协议当事人(一)基金管理人名称:北信瑞丰基金管理有限公司住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号办公地址:北京市海淀区首体南路9号主语国际大厦4号楼3层邮政编码:100048法定代表人:周...[全文]
对招募说明书本次更新部分的说明本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法...[全文]
诺安基金管理有限公司旗下基金诺安景鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:002145;以下简称:“本基金”)于2015年12月8日成立。根据《诺安景鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和《诺安景鑫保本混合...[全文]
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金...[全文]
根据中证指数有限公司2017年11月27日发布的《关于调整沪深300和中证香港100等指数样本股的公告》,中证100指数将于2017年12月11日进行指数样本股调整,届时停牌股票乐视网(代码:3001...[全文]
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并根据基金管理人...[全文]
1.公告基本信息基金名称:摩根亚洲总收益债券基金基金管理人名称:摩根基金(亚洲)有限公司中国内地代理人:上投摩根基金管理有限公司有关年度分派次数的说明:本次分派为2017年度第11次分派本次分派的基金...[全文]
上投摩根基金管理有限公司作为摩根基金(亚洲)有限公司的中国内地代理人已与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)签订销售代理协议,现决定自2017年12月11日起,新增建设银行为摩根太平洋证券...[全文]
1.公告基本信息基金名称:民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金简称:民生加银季度理财基金主代码:000798基金运作方式:契约型开放式,运作期滚动方式运作基金合同生效日:2017年9月13...[全文]
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