一、基金托管协议当事人(一)基金管理人名称:国都证券股份有限公司住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人:王少华成...[全文]
基金的收益与分配一、基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分配利润基金可供分...[全文]
根据我公司与长城证券股份有限公司签署的销售协议,上述公司于2017年3月28日起办理九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(代码:001897)的销售业务。一、办理场所及咨询办法1、长城证券股份有...[全文]
金额单位:元期间数据和指标2016年2015年本期已实现收益76565997.20162025415.85本期利润5519897.67207739610.59加权平均基金份额本期利润0.00310.1...[全文]
金额单位:元期间数据和指标2016年广发沪深300ETF联接A广发沪深300ETF联接C本期已实现收益-99501595.39-89867.83本期利润-93551678.12-22701315.88...[全文]
(一)基金管理人名称:国泰基金管理有限公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层邮政编码:200082法定代表人:陈勇胜成...[全文]
第一部分基金的收益与分配一、基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分配利润基...[全文]
金额单位:元富国中证银行指数分级本期已实现收益-13479459.10本期利润-26924157.67加权平均基金份额本期利润-0.0275本期加权平均净值利润率-3.08%本期基金份额净值增长率-0...[全文]
金额单位:元富国中证银行指数分级本期已实现收益-13479459.10本期利润-26924157.67加权平均基金份额本期利润-0.0275本期加权平均净值利润率-3.08%本期基金份额净值增长率-0...[全文]
金额单位:元富国中证银行指数分级本期已实现收益-13479459.10本期利润-26924157.67加权平均基金份额本期利润-0.0275本期加权平均净值利润率-3.08%本期基金份额净值增长率-0...[全文]
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