一、托管协议当事人(一)基金管理人(或简称“管理人”)名称:华泰柏瑞基金管理有限公司住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层法定代表人:贾波成立时间:2004年11月...[全文]
第一部分基金的收益与分配一、基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分配利润基...[全文]
一、基金的募集本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并根据2015年7月10日在中国证监会《关于准予华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(...[全文]
一、基金托管协议当事人(一)基金管理人名称:工银瑞信基金管理有限公司住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901法定代...[全文]
第一部分基金的收益与分配一、基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分配利润基...[全文]
一、基金的募集(一)基金募集的依据本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2015年7月10日证监许可[2015...[全文]
一、基金托管协议当事人(一)基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元法定代表人:邓红国成立时间:1999年3月25日批准设立...[全文]
第一部分基金的收益与分配一、基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分配利润基...[全文]
一、基金的募集(一)基金募集的依据本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2016年8月30日证监许可[2016]1991...[全文]
一、基金托管协议当事人(一)基金管理人名称:兴银基金管理有限责任公司注册地址:福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼4楼办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦16楼邮...[全文]
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