1公告基本信息基金名称:金鹰添润纯债债券型证券投资基金基金简称:金鹰添润纯债债券基金主代码:004045基金合同生效日:2017年2月16日基金管理人名称:金鹰基金管理有限公司基金托管人名称:兴业银行...[全文]
基金的募集本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规以及基金合同的规定,经中国证监会证监许可【2016】2926号文件准予注册募集。一、基金的类型及存...[全文]
一、基金托管协议当事人(一)基金管理人名称:汇添富基金管理股份有限公司住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室法定代表人:李文成立时间:2005年2月3日批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监...[全文]
基金的收益与分配一、基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分配利润基金可供分...[全文]
基金募集本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会2015年7月6日证监许可[2015]1517号文备案募集。本基金为契约型开放式基金。基金存...[全文]
一、基金托管协议当事人(一)基金管理人名称:南方基金管理有限公司住所:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层法定代表人:张海波成立时间:1998年3月6日批准设立机关及批准设立文号:...[全文]
基金的收益与分配一、基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分配利润基金可供分...[全文]
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