富国天利增长债券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(二0一八年第一号)
2018-07-13 13:31:36

富国天利增长债券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

(二0一八年第一号)

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,进行了更新,主要更新内容如下:

1、“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、“第一部分绪言”部分,更新了招募说明书的编制依据,增加了“《流动性风险管理规定》”。

3、“第二部分释义”部分,增加了“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资产”、“摆动定价机制”等内容。

4、“第三部分基金管理人”部分,对基金管理人信息进行了更新。

5、“第四部分基金托管人”部分,对基金托管人信息进行了更新。

6、“第五部分相关服务机构”部分,对相关服务机构信息进行了更新。

7、“第八部分基金份额的申购与赎回”部分,根据《流动性风险管理规定》对申购与赎回的数量限制、赎回费用、摆动定价机制的采用、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形、巨额赎回的处理方式等内容进行了更新。

8、“第九部分基金的投资”部分,根据《流动性风险管理规定》对投资限制等内容进行了更新,并更新了基金投资组合报告,内容截止至2018年3月31日。

9、“第十部分基金的业绩”部分,对基金业绩表现数据及历史走势图进行了更新,内容截止至2018年3月31日。

10、“第十二部分基金资产的估值”部分,根据《流动性风险管理规定》增加关于摆动定价机制的内容,并对暂停估值的情形进行了更新。

11、“第十六部分基金的信息披露”部分,根据《流动性风险管理规定》对基金定期报告、临时报告的内容进行了更新。

12、“第二十部分基金托管协议的内容摘要”部分,根据修订后的基金托管协议对《流动性风险管理规定》相关的内容进行了更新。

13、“第二十二部分其他应披露事项”部分,对本报告期内的其他应披露事项进行了更新。

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