诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2018年第1期-摘要
2018-07-13 13:08:37

诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

2018年第1期-摘要

对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求。同时,根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,经与本基金托管人协商一致,本基金管理人对本基金的《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了修订。对本基金管理人于2018年1月13日刊登的《诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、在“第一部分绪言”中,增加了招募说明书编写依据的法规。

3、在“第二部分释义”中,增加了“《流动性风险规定》”、“流动性受限资产”、“摆动定价机制”的释义。

4、在“第三部分基金管理人”中,更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况的相关内容。

5、在“第四部分基金托管人”中,更新了基金托管人的基本情况、基金托管业务经营情况的相关内容。

6、在“第五部分相关服务机构”中,更新了基金份额发售机构的相关内容。

7、在“第八部分基金份额的申购与赎回”中,更新了“一、基金份额的申购与赎回”、“二、基金的转换”的相关内容。

8、在“第九部分基金的投资”中,更新了“三、投资范围”、“六、投资限制”、“十一、基金投资组合报告”的内容,投资组合报告数据内容截止时间为2018年3月31日。

9、在“第十部分基金的业绩”中,更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表以及本基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

10、在“第十二部分基金资产的估值”中,更新了“四、估值方法”、“五、估值程序”、“六、暂停估值的情形”的内容。

11、在“第十四部分基金的费用与税收”中,更新了“三、与基金销售有关的费用”的内容。

12、在“第十六部分基金的信息披露”中,更新了“五、公开披露的信息”的内容。

13、在“第二十部分基金托管协议摘要”中,更新了“二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”、“五、基金资产净值计算和会计核算”的内容。

14、在“第二十一部分对基金份额持有人的服务”的部分内容,更新了“四、基金投资的服务”的内容。

15、在“第二十二部分其他应披露事项”中,列举了本基金在本报告期内的相关公告。

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