东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告
2018-04-17 12:36:43

东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称:东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金

基金简称:东方红目标优选定开混合(场内简称:东证目优)

基金主代码:501053

基金合同生效日:2017年12月18日

基金管理人名称:上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称:招商银行股份有限公司

公告依据:《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红目标优选东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《东方红目标优选东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金招募说明书》

收益分配基准日:2018年4月9日

有关年度分红次数的说明:2018年度第一次分红

截止基准日基金的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元):1.0164

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元):14,103,881.01

本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额):0.10

注:本基金合同约定:本基金收益分配方式仅现金分红一种方式,截至本次收益分配基准日2018年4月9日,本基金可供分配收益为14,103,881.01元,拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.10元。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日:2018年4月20日

除息日:2018年4月23日(场内)、2018年4月20日(场外)

现金红利发放日:2018年4月26日(场内)、2018年4月24日(场外)

分红对象:本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明:本基金收益分配仅现金分红一种方式。

  • 源自1993 二十年深厚底蕴
    机构用户市场占有率95%
  • 国家规划布局内重点软件企业
    香港交易所主板上市公司
  • 沪深港各大证券期货交易所授权信息运营商
    沪深Level-2数据授权信息运营商
  • 客服热线 400-820-1113
    专业解答软件使用技巧
沪ICP备09011402号