华安基金管理有限公司关于华安强化收益债券型证券投资基金分红公告
2018-04-17 09:30:00

华安基金管理有限公司关于华安强化收益债券型证券投资基金

分红公告

1.公告基本信息

基金名称:华安强化收益债券型证券投资基金

基金简称:华安强化收益债券

基金主代码:040012

基金合同生效日:2009年4月13日

基金管理人名称:华安基金管理有限公司

基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司

公告依据:根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日:2018年3月31日

有关年度分红次数的说明:本次分红为2018年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称:华安强化收益债券A、华安强化收益债券B

下属分级基金的交易代码:040012、040013

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:元):1.195、1.184

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元):1,008,327.59、1,267,200.20

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元):504,163.80、633,600.10

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额):0.160、0.120

2.与分红相关的其他信息

权益登记日:2018年4月19日

除息日:2018年4月19日

现金红利发放日:2018年4月20日

分红对象:权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

红利再投资相关事项的说明:1)红利再投资日:2018年4月20日;

2)选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2018年4月23日直接计入其基金账户,4月24日起可查询、赎回;

3)红利再投资按红利划出日(2018年4月20日)的基金份额净值转换基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入;

4)权益登记日之前(截至2018年4月19日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

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