西部利得合赢债券型证券投资基金2018年度第一次分红公告
2018-02-14 11:05:07

西部利得合赢债券型证券投资基金2018年度第一次分红公告

1.公告基本信息

基金名称:西部利得合赢债券型证券投资基金

基金简称:西部利得合赢债券

基金主代码:675051

基金合同生效日:2016年9月9日

基金管理人名称:西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称:国泰君安证券股份有限公司

公告依据:《证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得合赢债券型证券投资基金合同》、《西部利得合赢债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日:2018月02月08日

有关年度分红次数的说明:本次分红为2018年度第一次分红

下属分级基金的基金简称:西部利得合赢债券A、西部利得合赢债券C

下属分级基金的交易代码:675051、675053

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:元):-、1.0117

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元):-、5,845,543.68

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的最低应分配金额(单位:元):-、2,922,771.84

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额):A类基金份额此次不涉及分红、0.10

有关年度分红次数的说明:本次分红为2018年度第一次分红

注:根据本基金基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日:2018年02月23日

除息日:2018年02月23日

现金红利发放日:2018年02月27日

分红对象:权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明:1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2018年02月23日;2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2018年02月27日。

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