国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2017-10-13 15:39:59

国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金份额发售公告

一、本次发售基本情况

(一)基金名称

国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金简称:国寿安保目标策略混合发起A,基金代码:004818;国寿安保目标策略混合发起C,基金代码:004819)。

(二)基金的类别

混合型基金

(三)基金的运作方式

契约型开放式

(四)基金存续期限

不定期

(五)基金份额初始发售面值

本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。

(六)基金的最低募集金额

本基金为发起式基金,其中,发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万元人民币,且持有期限不少于3年。

(七)投资目标

本基金通过灵活运用多种投资策略,在经济结构转型、产业升级大背景下,积极挖掘市场中潜在的投资机会,在有效控制风险的前提下,合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例,贯彻长期投资、价值投资的理念,力争实现基金资产长期稳定增值的目标。

(八)募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(九)销售机构和销售地点

国寿安保基金管理有限公司直销中心

地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

联系电话:010-50850723

传真:010-50850777

联系人:孙瑶

(十)发售时间安排

本基金募集期为2017年10月16日至2017年10月20日;基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当的调整,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

(十一)基金认购方式与费率

1、缴款方式:本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。投资者的认购申请一经受理不得撤销。

2、认购原则和认购限额

1)本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。若认购无效或失败,基金管理人将认购无效或失败的款项退回。

基金投资者在募集期内可多次认购基金份额,但认购申请一经受理不得撤销。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。

2)在募集期内,投资者通过基金管理人直销中心柜台进行认购的,首次最低认购金额为人民币50000元(含认购费),单笔追加认购金额不得低于1000元(含认购费)。

3)本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高认购金额限制。

4)如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

3、认购费

本基金A类基金份额的认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用;本基金C类份额不收取认购费。

表:本基金的认购费率

A类基金份额 C类基金份额

认购金额(M:元)、认购费率 认购费率

M<100万、1.20%

100万≤M<300万、0.80% 0%

300万≤M<500万、0.50%

M≥500万、按笔收取,1000元/笔

机构投资者通过本公司直销中心开户并认购本基金,享受认购费率1折优惠,认购费率为固定金额的,按原费率执行,不再享有费率折扣。具体详见2015年11月4日刊登的《国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》。

4、认购份额的计算

(1)A类基金份额的认购份额计算方法

1)认购费用适用比例费率的情形下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值

2)认购费用适用固定金额的情形下:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值

(2)C类基金份额的认购份额计算方法

认购份额=(认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值

(3)例:某投资人投资30万元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金的利息为30元,其对应的认购费率为1.20%,则其可得到的A类基金份额的认购份额为:

净认购金额=300000/(1+1.20%)=296442.69元

认购费用=300000-296442.69=3557.31元

认购份额=(296442.69+30)/1.00=296472.69份

即:投资人投资30万元认购本基金,可得到296472.69份A类基金份额。

(4)认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

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