光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2017年第一季度主要财务指标
2017-04-21 18:55:14

光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金

2017年第一季度主要财务指标

主要财务指标

单位:人民币元

(2017年1月1日-2017年3月31日)

光大保德信睿鑫混合A 光大保德信睿鑫混合C

1.本期已实现收益 3068035.41 1717947.64

2.本期利润 5279484.80 3004252.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0124 0.0093

4.期末基金资产净值 554699218.87 254653275.33

5.期末基金份额净值 1.303 1.019

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