银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
2017-01-12 10:16:49

银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金

开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银华体育文化灵活配置混合

基金主代码 003397

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月17日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 银华基金管理股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华体育文化灵活配置混合型证券基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )、《银华体育文化灵活配置混合型证券基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》” )

申购起始日 2017年1月16日

赎回起始日 2017年1月16日

转换转入起始日 2017年1月16日

转换转出起始日 2017年1月16日

定期定额投资起始日 2017年1月16日

2 日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务,开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资或转换业务时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购时,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为人民币10元(含申购费)。 直销机构的直销中心仅对机构投资者办理业务,基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限额及交易级差另有规定的,从其规定,但不得低于上述最低申购金额。 投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金对通过直销机构及网上直销交易系统申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。 非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统申购本基金基金份额的养老金客户,所适用的特定申购费率按申购金额的大小分档,如下所示:

申购费率

申购金额(M含申购费) 申购费率

M<50万元 0.45%

50万元≤M<100万元 0.36%

100万元≤M<200万元 0.30%

200万元≤M<500万元 0.18%

M≥500万元 按笔收取,1000元/笔

除前述养老金客户以外的其他投资人申购本基金基金份额所适用的申购费率按申购金额的大小分

档,如下所示:

申购费率

申购金额(M含申购费) 申购费率

M<50万元 1.50%

50万元≤M<100万元 1.20%

100万元≤M<200万元 1.00%

200万元≤M<500万元 0.60%

M≥500万元 按笔收取,1000元/笔

3.2.2?后端收费

本基金未开通后端收费模式。

3.3?其他与申购相关的事项

本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。 申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。 投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

基金管理人可以在基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。 费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前按照《信息披露办法》等相关法律法规的有关规定在指定媒介上刊登公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额持有人办理某笔赎回业务时或办理某笔赎回业务后在单一销售机构保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天但少于90天的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天但少于180天的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天的投资人,将赎回费总额的25%归入基金财产。 未计入基金财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费。

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