基金配置创业板占比创4年新低 4只基金巧选“创业牛”一个月浮盈4500万元
2017-11-06 10:06:10 作者:证券日报

基金配置创业板占比创4年新低 4只基金巧选“创业牛”一个月浮盈4500万元

今年三季度内基金再次减持创业板。据东方证券统计今年三季度末基金对创业板配置占比12.91%环比下降0.78%达到了近四年以来的最低。截至11月3日四季度以来创业板指数下跌1.82%而沪深300指数上涨4.07%。

《证券日报》基金新闻部记者统计发现虽然创业板整体表现不佳但仍有2只个股10月份以来涨幅超过了30%。值得注意的是工银瑞信和宝盈基金旗下均有2只基金巧选“创业牛”短短1个月合计浮盈4519.52万元。

截至11月3日江丰电子和立昂技术分别上涨了36.36%和31.18%。记者发现工银瑞信黄安乐管理的2只基金重仓江丰电子分别浮盈1723.83万元和77.58万元宝盈基金李建伟管理的2只基金重仓立昂技术分别浮盈1697.54万元和1020.57万元。

三季度末基金持创业板

比例降至近4年以来最低

三季度内创业板曾迎来一波超10%的反弹但是并未能吸引基金加大配置。据东方证券研报今年三季度基金对创业板的配置比例达到了近四年以来的最低。三季度末基金重仓股中主板配置占比62.72%环比提高1.36%同时中小板配置占比24.37%环比下降0.58%创业板配置占比12.91%环比下降0.78%。其中基金的创业板仓位已经是2013年四季度末以来的最低值。

《证券日报》基金新闻部记者据东方财富choice数据统计今年三季度末基金共持有343只创业板个股442只中小板个股。剔除三季度成立的次新股以后基金三季度新进或加仓了162只创业板股、222只中小板股其中基金增持或新进数量超过1000万股的创业板股有17只中小板股有39只合计56只。

中小创个股中基金增持数量最多的是分众传媒三季度末113只基金合计重仓持有该股7.25亿股占流通股比例为12.49%较二季度末增加4.9亿股。另外基金持有市值最高的是欧菲光三季度末213只基金合计持有该股市值为90.22亿元合计持有该股4.26亿股占流通股比例为16.58%较二季度末增加5179.56万股。截至11月3日分众传媒和欧菲光四季度以来上涨18.41%和6.42%年内上涨20.35%和64.85%。

四季度以来至11月3日创业板指下跌1.82%中小板指数上涨2.58%基金重仓的343只创业板股平均跌幅为3.43%跑输创业板指数1.61个百分点基金重仓的442只中小板平均跌幅为2.09%跑输中小板指数4.67个百分点。据华创证券统计今年三季度创业板净利润同比增长8.8%中小板净利润同比增长23.6%分别较业绩最好的深证主板低22.6个百分点和7.8个百分点三季度深证主板净利润同比增加31.4%。

星石投资认为四季度市场风格仍然是“追求业绩+以大为美”。目前的业绩状况、流动性状况并不支持市场风格全面转向小盘股未来市场风格将仍是“追求业绩+以大为美”大盘股仍有不错的投资机会部分业绩向好的小盘股也会有结构性机会。

重仓江丰电子

工银瑞信黄安乐浮盈1800万元

虽然创业板整体表现不佳但是四季度以来仍有2只个股涨幅超过30%。截至11月3日江丰电子和立昂技术四季度以来分别上涨了36.36%和31.18%这2只股均为次新股分属有色金属和通信板块。这2只个股在三季度末分别被3只和7只基金重仓持有。

3只重仓江丰电子的个股中有2只均为工银瑞信基金经理黄安乐管理的基金:工银瑞信主题策略混合和工银瑞信国家战略股票。江丰电子被这2只基金分别重仓持有99.99万股和4.5万股。截至11月3日这2只基金年内收益率分别为19.55%和23.03%10月份以来收益率为3.72%和2.18%。按三季度末2只基金持有江丰电子数量测算四季度以来2只基金分别浮盈1723.83万元和77.58万元合计浮盈1801.41万元。

记者发现黄安乐比较偏爱中小创工银瑞信主题策略混合和工银瑞信国家战略股票的前十大重仓股中中小创板块个股分别有8只和7只合计占基金净值比分别为39.42%和40.59%。其管理的另外3只偏股基金的前十大重仓股中也是以中小创居多。他表示三季度内增加配置了低估值性价较好的银行、高成长的新能源汽车产业链中的电池设备和电池材料、受益于供给收缩的基础化工低估值增长稳定的传媒等几个板块的配置减持了建筑、通信、计算机、轻工、医药、保险等行业。

最看好立昂技术的是宝盈基金李建伟其管理的2只基金是持有立昂技术数量最多的2只。三季度末宝盈核心优势混合和宝盈先进制造混合分别持有该股166.1万股和99.86万股占流通股比例分别为6.46%和3.89%。立昂技术分别位列2只基金的第四大重仓股和第三大重仓股。按三季度末的持股数据2只基金持有该股分别浮盈1697.54万元和1020.57万元合计浮盈2718.11万元。截至11月3日这2只基金年内收益率分别为-0.96%和-4.89%10月份以来收益率分别为-2.55%和-3.45%。

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