基金沪市持股市值反超中小板创业板734亿
2017-04-12 07:18:43 来源:和讯网

基金沪市持股市值反超中小板创业板734亿

亿元

证券时报记者 杨磊

公募基金万亿持股市值如何分布?根据最新公布的2016年基金年报,截至去年年底,权益类基金持有中小板和创业板市值合计4594亿元,较上年减少3515亿元;2016年A股市场以沪市为主的蓝筹股表现更优,以中小创为主的成长股受挫,基金持股的天平也出现变化,基金中小创持股市值被沪市反超。

基金中小创持股市值

减少四成多

随着权益类基金持仓情况全部披露完毕,基金股票投资在沪深、中小板、创业板等市场的分布情况显现出来。

天相统计数据显示,截至2016年底,权益类基金(含指数基金)持有中小板股票市值为2660.2亿元,持有创业板股票市值为1934.1亿元,分别比2015年底减少了42.23%和44.81%。两者合计,权益类基金持有中小板创业板的总市值从2015年底的8109.7亿元降至4594.3亿元,下降幅度达到43.35%。

与此同时,权益类基金持有沪市股票的市值从2015年底的7296.7亿元下降到了5328.7亿元,不过下降幅度不到27%,明显低于中小板创业板的下降幅度。

将基金持有中小板创业板市值和沪市市值进行对比发现,沪市已反超中小板创业板734亿元。

此外,权益类基金2016年底持有深市主板股票市值为1796.1亿元,比2015年底的2521.7亿元减少了28.77%。

三大原因导致基金

中小创持有市值骤降

对于基金持有中小板创业板市值大幅降低的主要原因,业内人士分析有以下三个方面。第一是中小板和创业板在2016年跌幅较大——中小板指数全年下跌22.89%,创业板指数跌幅达到27.71%,即使基金持股不变,市值也会有两三成的下降。第二是由于基金对中小创的主动减仓。2016年全年,蓝筹、消费和资源三类股票表现领先,中小板创业板总体表现欠佳,一部分权益类基金的投资从中小板创业板转向了蓝筹股、消费股和资源股比较集中的沪市和深市主板公司。第三是由于权益类基金整体遭遇了净赎回,当中也包括了对中小板和创业板股票的减持。

基金沪市持有市值的跌幅要小很多,一方面是由于沪市股指跌幅较小,上证指数全年跌幅12.31%;另一方面是由于部分基金转向了沪市的蓝筹股、消费股和资源股。例如,2016年底权益类基金第一重仓股是沪市的贵州茅台(600519),基金持股市值为118亿元,比2015年底的72亿元增加了48亿元。从持股量来看,权益类基金持有的贵州茅台(600519)从3320万股增加到了3537万股。

除了第一重仓股的贵州茅台,在沪深两市被基金持有市值超过100亿元的还有另外两只,即第二和第三重仓股的中国平安(601318)和兴业银行(601166),权益类基金2016年底的持股市值分别为115.5亿元和101.2亿元。

在深市主板,基金重仓市值最多的两只股票分别为美的集团和格力电器(000651)这两只家电股,持股市值分别为78.6亿元和73亿元。2016年,以上述两只股票为代表的家电股表现突出,美的集团和格力电器全年复权股价涨幅分别为42.22%和26.64%。基金在深市主板的第三大重仓股五粮液(000858),持股市值为58.7亿元,该股票2016年复权上涨了37.75%。

基金2016年年底重仓中小板市值前三名的股票分别为欧菲光(002456)、索菲亚(002572)和立讯精密(002475),持股市值分别为52.8亿元、46.3亿元和39.9亿元,均大幅低于2015年基金中小板第一重仓股奥飞娱乐对应的82.2亿元。

基金2016年年底重仓创业板市值前三名的股票分别为信维通信(300136)、长盈精密(300115)和中金环境,持股市值分别为43.4亿元、33亿元和31.1亿元,同样大幅低于2015年基金第一重仓股顺网科技(300113)所对应的65.3亿元。

数据来源:天相

杨磊/制表 周靖宇/制图

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